国泰中证有色金属矿业主题ETF净值上涨1.08% 请保持关注|天天观察
2023-06-12 07:21:30
来源： 金融界基金
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金融界基金06月12日讯 国泰中证有色金属矿业主题ETF基金06月09日上涨0.80%，现价1.008元，成交447.64万元。当前本基金场外净值为1.0102元，环比上个交易日上涨1.08%，场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证有色金属矿业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为6.38%，业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.63%，近3个月本基金净值下跌6.32%，近6月本基金净值下跌7.63%，成立以来本基金累计净值为1.0102元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城，自2022年10月19日管理该基金，任职期内收益1.02%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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